2018年前半程,104家基金公司合計發行基金451只,募集規模合計4477.73億元;相比去年同期,基金產品發行數量下降18%,而募集資金規模則增長了10%。與此同時,各家基金公司發行節奏出現明顯分化,新發10只以上新基金的基金公司有15家之多,最多的上半年一口氣發行了19只新基金;有20家成立3年以上的基金公司上半年未在發行市場上“露面”。
上半年,股市持續震蕩,投資者情緒受到影響。面對不斷低迷的發行市場,有的基金公司堪稱“勞模”持續推出新品,也有的索性缺席新基金發行市場。
今年上半年最積極布局新基金的當屬廣發基金,新發基金數量達到19只,而且在產品布局上也較為多元化,涉及指數、QDII、靈活配置混合、股票、債券等多個產品類型。除了廣發基金,南方、華夏兩家基金公司上半年分別發行了16只和15只新基金,位列發行數量榜第二和第三位。此外,包括富國、鵬華、平安大華在內的15家基金公司上半年新基金發行數量均在10只以上。
上半年在基金發行市場袖手旁觀的基金公司也有兩種情形,一部分是成立多年的小基金公司,或是缺乏業績號召力、面臨人事變動,又或是難以擠進銀行發行渠道,在新基金發行上進度緩慢,Wind統計顯示,浙商、方正富邦、華宸未來、英大基金等20家成立3年以上的基金公司上半年缺席了新基金發行市場。
另外一部分未發新基金的主要是成立不久的次新基金公司,但也有博道、凱石等剛成立不久的新基金公司積極上報了新基金。
從基金公司發行總規模上看,憑借興全合宜一日募集超300億,興全基金以337.09億元的發行規模位列上半年發行榜首位,招商、廣發兩家公司分別以296億元和255億元新發規模位列第二和第三位。
A股市場在今年上半年坐了一次“過山車”。年初,績優基金發威,權益類基金發行回暖,發行規模在50億以上的興全合宜、嘉實核心優勢、廣發滬港深行業龍頭等權益類基金的發行期都在今年前三月。二季度之后,市場籠罩在貿易戰陰影之下,A股市場行情急轉而下,投資者風險偏好下降,6月份股票型基金平均發行規模已不足3億。
資管新規之后,委外資金萎縮,混合型基金取代債券基金成為上半年最吸金的品種,興全合宜、華夏穩盛等打出明星基金經理招牌的權益類新基金均采用靈活配置混合的形式,上半年混合基金合計募集資金2010億元,占新基金發行總規模的45%。
除此之外,股票、債券、QDII基金分別募集531.40億元、1896.35億元和21.13億元,占新基金募集金額比例分別為11.87%、42.35%和0.47%。
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