本報記者 周尚伃
上周市場較為波動,上證綜指除周一上漲外,其余四天全部下跌。
對此,中金公司表示,市場雖有短期波動,但整體仍處于機遇期,后續高度關注增長復蘇及政策退出節奏。
上周有幾方面的進展值得關注:一是,信用事件干擾市場情緒。二是,10月PMI數據顯示經濟復蘇仍在繼續,社融信貸增長略低于預期。三是,互聯互通北向資金出現年內最大單日凈流入,EPFR資金監測顯示全球資金大幅流入權益市場。
中金公司認為,綜合來看,當前我國市場整體估值仍然不貴,伴隨中國增長繼續復蘇以及全球疫情逐步見頂、疫苗逐步落地后可能出現的全球復蘇共振,中國內外部環境的最新變化,對風險資產依然有利,未來3-6個月新老經濟風格可能更為均衡。
行業配置方面,中金公司建議周期短期可能繼續偏強,新老經濟更加均衡。一是,疫苗可能逐步落地、美國大選基本落定,全球復蘇深化,部分原材料、偏周期性的板塊短期可能有階段性的補漲;二是,關注光伏及新能源汽車產業鏈,特別是上游原材料;三是,內需消費中估值不高、景氣程度仍改善的汽車、家電、家居;四是,受益于宏觀環境改善的部分老經濟板塊,低吸化工龍頭、龍頭券商及保險。
(編輯 張偉)
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