起底五機構(gòu)重倉股

    中國平安（601318）

    金融+科技持續(xù)發(fā)力

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，基金連續(xù)三個季度持有的1788只個股中，三季度持股市值位居首位的個股為中國平安。

    具體來看，今年一季度，基金持有中國平安41276.74萬股，二季度持股數(shù)量增至75797.22萬股，三季度持倉數(shù)量有所下降，但仍達到68117.03萬股，持股市值方面，截至三季度末，基金持有中國平安股票參考市值達到368.92億元。

    作為價值可持續(xù)增長的綜合金融典范，今年以來，中國平安股價表現(xiàn)格外搶眼，年內(nèi)股價已經(jīng)實現(xiàn)翻倍，近一個月內(nèi)，共有8家機構(gòu)給予其“買入”評級，4家機構(gòu)給予其“增持”評級，其中，民生證券表示，公司金融+科技持續(xù)發(fā)力，保險業(yè)務(wù)高增長提升龍頭價值，維持強烈推薦評級。（吳珊）

    中國人壽（601628）

    估值優(yōu)勢比較明顯

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，險資連續(xù)三個季度持有的301只個股中，三季度持股市值位居首位的個股為中國人壽。

    具體來看，截至三季度末，險資持有中國人壽股份數(shù)量達到193.24億股，持股市值為5360.35億元。

    事實上，中國人壽投資價值一直被眾多機構(gòu)認可，其中，東北證券就表示，公司壽險行業(yè)龍頭地位依舊，營銷員隊伍行業(yè)第一，但仍需持續(xù)關(guān)注產(chǎn)能指標(biāo)。公司保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，品質(zhì)提升。展望2018年，2016年至2017年補提的責(zé)任準(zhǔn)備金（約為330億元）開始逐步釋放。該股在上市險企中估值優(yōu)勢比較明顯，維持“買入”評級。（吳珊）

    北京銀行（601169）

    基本面提升空間大

    《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，QFII連續(xù)三個季度持有114只個股，三季度持股市值位居首位的個股為北京銀行。

    具體來看，一季度，QFII持有北京銀行股份數(shù)量達到20.75億股，截至三季度末，持股數(shù)量增至24.90億股，持股市值方面，截至三季度末，QFII持有北京銀行股票參考市值達到185.72億元。

    公司營業(yè)收入較高，息差出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，不良貸款持續(xù)出清等利好因素得到機構(gòu)認同，天風(fēng)證券表示：公司估值低，基本面提升空間大，建議持續(xù)關(guān)注。目前市凈率在同類銀行中較低，給予目標(biāo)價9.12元預(yù)測，維持“增持”評級。（吳珊）

    農(nóng)業(yè)銀行（601288）

    資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善

    在社?；疬B續(xù)3個季度持倉的397只個股中，農(nóng)業(yè)銀行社?；鸪止蓴?shù)量為979705.88萬股（期間持股數(shù)量均未發(fā)生變化），以三季度末收盤價計算，持股市值達到374.25億元，持股市值位居社保基金連續(xù)3個季度持倉股中首位。截至12月25日，該股年內(nèi)累計漲幅為25.60%，最新動態(tài)市盈率為6.28倍。

    業(yè)績方面，據(jù)公司三季報披露顯示，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4084億元，同比增長5.8%，凈利潤1600億元，同比增長3.8%。前三季度年化加權(quán)平均ROE16.4%，同比下降0.8個百分點。

    對于該股，天風(fēng)證券表示，農(nóng)行今年三季度在資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善背景下還加大了撥備計提，業(yè)績實際改善更大。不良貸款率近年來首次降至2%以下且仍在快速下降，負債成本率低且存款增長較好，業(yè)績增速有望回到兩位數(shù)，重申“買入”評級。（任小雨）

    吉林敖東（000623）

    未來存估值修復(fù)空間

    今年以來，在券商一季度、二季度、三季度連續(xù)3個季度持倉的143只個股中，吉林敖東截至三季度末，券商持股市值最高，達到14.84億元，該股截至昨日，最新收盤價為21.91元，最新動態(tài)市盈率為13.95倍。

    基本面上，公司已發(fā)展為控股型集團上市公司，共控股7家專業(yè)制藥子公司，2家醫(yī)藥銷售子公司，3家醫(yī)藥配套子公司，2家高端保健品公司，1家公路建設(shè)收費公司及參股廣發(fā)證券、通鋼集團敦化塔東礦業(yè)有限責(zé)任公司。

    從三季報披露的前十大流通股股東數(shù)據(jù)來看，除第三、第五大流通股股東為券商外，還出現(xiàn)了證金，陽光財險、新華保險等多家險資的身影，并且證金在第三季度對該股還積極增持，增持后累計持有該股1611.86萬股，為該股第八大流通股股東。對此，有市場人士表示：多機構(gòu)的積極持有，顯示出該股潛在的價值，未來存估值修復(fù)空間。（喬川川）