本報見習記者 任世碧

    隨著上市公司2020年中報披露逐步增多，投資者關心的機構持倉動向浮出水面。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至7月23日，在已披露2020年中報的上市公司中，社保、保險、券商和QFII等四大機構現(xiàn)身8家公司的前十大流通股股東名單，進一步梳理發(fā)現(xiàn)，四大機構所持有的8家公司股票，涉及五類申萬一級行業(yè)，以電子和電氣設備為主。

    對此，中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示：“一方面，中國制造全球一半的手機，而近幾年，隨著國產(chǎn)消費電子產(chǎn)品走出國門，隨著國產(chǎn)配件自主程度進一步提高，我國的電子產(chǎn)業(yè)所占全球份額還將進一步提高。所以，電子產(chǎn)業(yè)是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。另一方面，電子行業(yè)提供了龐大的就業(yè)，是我國未來保障經(jīng)濟活力的重中之重。正因為電子產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)中舉足輕重，政策方面將進一步向電子產(chǎn)業(yè)傾斜。提供更加良好的營商環(huán)境，更加便宜的融資。政策面將對電子產(chǎn)業(yè)‘錦上添花’。”

    “科技股是新興產(chǎn)業(yè)的代表，不僅在國內(nèi)深受機構投資者的青睞，在美股上以FANNG為代表的科技股也是機構重倉，推動納斯達克指數(shù)領漲三大股指。科技股是順周期趨勢，長期賽道好是毋庸置疑的。但是也存在隱憂，第一就是累積漲幅較大，第二估值普遍屬于歷史高位。同時對于多數(shù)科技股來說，生命景氣周期相對較短，把握難度大。就短期來說，科技股可能存在一定的調(diào)整壓力，中報披露也是對科技股成長的檢驗。對投資者投資科技股的建議是長期樂觀，中短期要謹慎，選股要獨具慧眼。”私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光對《證券日報》記者表示。

    記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述個股中，截至今年二季度末，長信科技、順絡電子、金城醫(yī)藥等3只個股上述機構持股數(shù)量均在1000萬股以上，分別達到6614.77萬股、1657.59萬股、1223.57萬股，圣農(nóng)發(fā)展、天成自控、金雷股份、睿創(chuàng)微納和通達股份等個股在二季度機構持股數(shù)量也均超過百萬股。

    從新進增持來看，截至今年二季度末，有4只個股成為上述機構新進增持的品種，信達證券新進持有通達股份100萬股，占流通A股比例為0.35%；長信科技獲得社保基金、券商兩類機構增持，增持數(shù)量為2646.30萬股，機構最新持股數(shù)量達6614.77萬股，占流通A股比例2.75%，金城醫(yī)藥獲得險資的青睞，增持數(shù)量為550.40萬股，睿創(chuàng)微納則獲得社保的青睞，增持數(shù)量為54.31萬股。

    作為市場關注度較高的四大機構，投資方向以價值投資為主導，持倉標的2020年半年報業(yè)績表現(xiàn)相對較好。統(tǒng)計顯示，上述8家公司中，有6家公司2020年上半年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比逾七成。其中，睿創(chuàng)微納2020年上半年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤為30838.02萬元，同比增長376.70%；金雷股份報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤為17907.80萬元，同比增長121.88%。

    四大機構的投資眼光不俗，今年二季度所持有個股7月份的市場表現(xiàn)相對較好。7月份以來，有6只個股的股價實現(xiàn)上漲，金雷股份、金城醫(yī)藥、睿創(chuàng)微納、通達股份等4只個股期間累計漲幅均超過30%。

    在當前價值投資的環(huán)境下，投資者究竟如何進行資產(chǎn)配置？盤和林進一步表示，“價值投資者在投資目標行業(yè)選擇方面，要牢牢把握‘脫虛向?qū)?rsquo;。實體經(jīng)濟才是中國的未來。要聚焦中國在全球有競爭優(yōu)勢，有核心技術壁壘的制造行業(yè)。行業(yè)競爭，強者恒強，在行業(yè)中選領跑的企業(yè)。”

    繹博投資基金經(jīng)理王陽林對《證券日報》記者表示：“從歷史估值水平看，科技股估值依然處于歷史估值中樞附近，對比估值較高的消費醫(yī)藥行業(yè)，具有相對估值優(yōu)勢；同時預計科技板塊的芯片、云計算、互動娛樂等細分板塊景氣度仍然會持續(xù)。綜上對科技股持謹慎樂觀的態(tài)度，建議投資者選擇技術準入門檻高的優(yōu)秀公司介入。”

    表：今年二季度社保、保險、券商和QFII等四大機構持倉股

    制表：任世碧

（編輯 沈明 策劃 吳珊）