本報記者 吳珊

    2021年7月30日，中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會議要求，要挖掘國內(nèi)市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展，加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項目建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)改造投資。

    “在產(chǎn)銷超預(yù)期增長疊加政策利好的刺激下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度與未來發(fā)展趨勢確定性不斷提升。”中國銀河證券在最新研報中如此表述。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示，新能源汽車賽道長期高景氣，新能源汽車滲透率在未來3年將快速提升。

    中信建投證券也認(rèn)為，當(dāng)下，新能源汽車既受益于城鄉(xiāng)消費(fèi)升級趨勢，同時作為拉動內(nèi)需、實現(xiàn)碳達(dá)峰等多項工作的重要抓手，在今年以來已經(jīng)接連受到汽車下鄉(xiāng)、擴(kuò)大免征稅范圍等一系列政策扶持。本次將其作為下半年重要工作進(jìn)行部署，在重視程度上有明顯提升，后續(xù)仍有政策施為和受益空間，因此建議關(guān)注政策對新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈的催化。

    在眾機(jī)構(gòu)一致預(yù)期向好的背景下，8月2日，大智慧新能源車板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高，當(dāng)日漲幅達(dá)到2.89%，板塊內(nèi)197只個股實現(xiàn)上漲，占行業(yè)內(nèi)成份股比例超八成，14只個股以漲停價報收，此外，剔除年內(nèi)上市新股后，比亞迪、阿爾特、江特電機(jī)、匯川技術(shù)、長城汽車、國電南瑞、江海股份、鉑科新材、斯萊克、科威爾、江蘇雷利等11只個股股價盤中創(chuàng)出歷史新高。

    從資金流向情況來看，8月2日，102只新能源車概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金66.51億元。具體來看，43只個股大單資金凈流入均超1000萬元，其中，10只個股大單資金凈流入在1億元以上，比亞迪大單資金凈流入居首，達(dá)到31.27億元，江淮汽車、匯川技術(shù)等個股大單資金凈流入也均在4億元以上，分別為5.42億元、4.91億元。其他大單資金凈流入超億元的個股還有，航天彩虹（2.81億元）、格力電器（2.76億元）、中國寶安（2.02億元）、福田汽車（1.79億元）、奧特佳（1.34億元）、當(dāng)升科技（1.21億元）、小康股份（1.02億元）。

    盡管新能源車板塊屢創(chuàng)新高在預(yù)期之內(nèi)，但業(yè)內(nèi)人士也普遍提示要注意短期情緒過熱，以及板塊回調(diào)的風(fēng)險。

    壁虎資本基金經(jīng)理張小東在接受《證券日報》記者采訪時表示，我們認(rèn)為投資者更需要在情緒高漲下保持一絲理性，注意風(fēng)險，現(xiàn)階段的齊頭并進(jìn)，到后來一定會有所分化，去選擇真正優(yōu)質(zhì)的車企才能一直分享整個國家、整個時代給予投資者們的新能源車發(fā)展紅利。

    在接下來的投資機(jī)會上，止于至善投資總經(jīng)理何理告訴記者，新能源汽車，確切地說是電動智能車，是未來中國投資最重要的方向與賽道之一，其承載了中國的能源革命和經(jīng)濟(jì)增長的重要使命，未來長期大概率是向上的。目前我們的投資邏輯，已經(jīng)由新能源汽車升級為了電動智能車，重點關(guān)注：1.汽車零部件的投資機(jī)遇，如汽車玻璃、電池等等。2.主機(jī)廠的投資機(jī)遇，如可以在未來同時做好電動智能車和節(jié)能車的上市公司。

    表：8月2日大單資金凈流入在1000萬元以上的新能源車概念股一覽

制表：吳珊

（編輯 喬川川 策劃 趙子強(qiáng) ）