本報(bào)記者 王思文

    繼3月14日9家頭部基金公司集體上報(bào)央企主題指數(shù)基金后，3月20日，華安基金、富國(guó)基金共同上報(bào)了國(guó)企主題指數(shù)基金。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，截至3月20日，全市場(chǎng)至少已有69只央國(guó)企主題基金，其中指數(shù)型基金是“主力軍”。

    根據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露信息，富國(guó)基金上報(bào)的產(chǎn)品為富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金，華安基金上報(bào)的產(chǎn)品為華安中證國(guó)有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金。這兩只產(chǎn)品均已獲證監(jiān)會(huì)接收材料。這已是3月份以來(lái)第10只、第11只上報(bào)的央國(guó)企主題基金。

    事實(shí)上，近年來(lái)易方達(dá)基金、華夏基金、博時(shí)基金、南方基金等大中型基金公司已紛紛布局相關(guān)主題基金。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日，全市場(chǎng)至少有69只央國(guó)企主題基金，管理規(guī)模合計(jì)超過(guò)330億元。

    從規(guī)模來(lái)看，匯添富中證上海國(guó)企ETF目前規(guī)模為65.67億元，今年以來(lái)收益率達(dá)4.23%；緊隨其后的是博時(shí)中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF和華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF，規(guī)模分別為51.64億元、50.56億元，今年以來(lái)收益率達(dá)13.72%、13.74%。

    從收益率來(lái)看，今年以來(lái)該類產(chǎn)品有十分可觀的浮盈。在這69只產(chǎn)品中，今年以來(lái)收益率超過(guò)10%的產(chǎn)品達(dá)到22只，南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF收益率最高，為20.93%。平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF、富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF、嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF、博時(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF的年內(nèi)收益率也超過(guò)19%。

    “目前公募基金設(shè)立的央國(guó)企主題指數(shù)基金所跟蹤的指數(shù)在選股方式上各有特色。”北京地區(qū)一位指數(shù)型基金經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“例如前文提到的相關(guān)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)是以國(guó)資委下屬央企上市公司為待選樣本，會(huì)重點(diǎn)側(cè)重于科技創(chuàng)新這一方面，前十大成份股有中國(guó)建筑、中國(guó)中車、中國(guó)石化和中國(guó)聯(lián)通等。目前跟蹤中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)的基金也是最多的，全市場(chǎng)共有12只，在規(guī)模上博時(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF管理規(guī)模最大，達(dá)到了38.85億元。”

    記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，目前相關(guān)跟蹤指數(shù)還有上證中央企業(yè)50指數(shù)，選股范圍只局限在上交所，選取的是具備一定規(guī)模和流動(dòng)性的50家中央企業(yè)控股公司；中證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù)，選取的是國(guó)有企業(yè)中現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、且有一定規(guī)模及流動(dòng)性的100只股票。

    也有不少基金公司發(fā)行了中證國(guó)企一帶一路指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品，目前全市場(chǎng)共有9只基金，規(guī)模最大的為富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF，為6.96億元。此外還有中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)、中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)等相關(guān)產(chǎn)品。

    隨著新一輪國(guó)企改革的開啟，央國(guó)企板塊迎來(lái)的投資機(jī)遇受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月20日，央企創(chuàng)新指數(shù)年內(nèi)漲幅高達(dá)17.65%。

    博時(shí)基金指數(shù)與量化投資部有關(guān)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，央國(guó)企股價(jià)上漲的原因有兩方面，一是順周期及大盤價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)；二是市場(chǎng)逐步聚焦“中國(guó)特色估值體系”。

    從投資策略來(lái)看，博時(shí)基金指數(shù)與量化投資部建議關(guān)注兩大方向，一是財(cái)務(wù)質(zhì)量有望提升的方向，二是轉(zhuǎn)型升級(jí)+價(jià)值創(chuàng)造的合力方向。具體到細(xì)分領(lǐng)域上，建議關(guān)注創(chuàng)新型國(guó)企、有望發(fā)起專業(yè)化整合的國(guó)企和高股息屬性的國(guó)企。