本報(bào)記者 張薌逸
近日,陸股通2025年二季度持股情況浮出水面。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月30日,北向資金持股總市值達(dá)到2.29萬(wàn)億元,較一季度末增加超2%;持股數(shù)量合計(jì)超過(guò)1235億股,較一季度末增加超過(guò)3%。
從上半年整體情況來(lái)看,與2024年末相比,北向資金持倉(cāng)市值增加超800億元。
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)教授田利輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,北向資金持倉(cāng)A股市值增加,緣于估值修復(fù)、政策紅利與經(jīng)濟(jì)韌性三重因素驅(qū)動(dòng)。目前,A股科技等板塊估值處于全球低位,疊加AH溢價(jià)率持續(xù)收窄,外資配置性價(jià)比提升。滬深港通機(jī)制的優(yōu)化以及新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)扶持政策也增強(qiáng)了外資布局A股的信心。
從具體行業(yè)來(lái)看,截至二季度末,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,北向資金在電力設(shè)備、銀行、電子、食品飲料、醫(yī)藥生物、非銀金融、汽車、家用電器、機(jī)械設(shè)備、有色金屬等10個(gè)行業(yè)持有市值最高。
從個(gè)股來(lái)看,截至二季度末,北向資金十大重倉(cāng)股分別為寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、招商銀行、長(zhǎng)江電力、比亞迪、中國(guó)平安、紫金礦業(yè)、匯川技術(shù)、邁瑞醫(yī)療。
對(duì)于北向資金的持股變動(dòng)情況,天風(fēng)證券首席策略分析師吳開(kāi)達(dá)分析稱,北向資金在2025年二季度的行為可以用“從核心資產(chǎn)到老經(jīng)濟(jì)”“從老賽道到新賽道”來(lái)形容。其主要加倉(cāng)方向?yàn)橛猩饘佟⒔煌ㄟ\(yùn)輸、公用事業(yè)、非銀金融、建筑裝飾、醫(yī)藥生物、通信等。
“從投資方向來(lái)看,北向資金增持的行業(yè)都屬于受益經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、業(yè)績(jī)較好的行業(yè)。”前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,今年A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出“啞鈴型”特征。一方面,以人形機(jī)器人、芯片半導(dǎo)體為代表的科技成長(zhǎng)股大漲,生物醫(yī)藥、新消費(fèi)板塊也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。另一方面,追求穩(wěn)定回報(bào)的投資者偏愛(ài)低波紅利股。
展望下半年,楊德龍認(rèn)為,在政策層面,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策有望進(jìn)一步發(fā)力,帶動(dòng)消費(fèi)回升。在當(dāng)前市場(chǎng)已逐步形成慢牛長(zhǎng)牛行情格局的情況下,投資者信心逐步提升,市場(chǎng)板塊輪動(dòng)形成的財(cái)富效應(yīng)有望進(jìn)一步吸引資金入場(chǎng)。
(編輯 張博)
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