本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    隨著新能源汽車銷量不斷創(chuàng)新高，鋰電池需求也逐步上升，有望推動鋰電池行業(yè)盈利進一步改善，這也得到了多方數(shù)據(jù)的驗證。

    中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新銷量數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份，我國新能源汽車銷售16.0萬輛，同比增長113.17%，環(huán)比9月份增長15.94%，10月月度銷售占比6.22%，銷量連續(xù)四個月同比增長。

    另外，磷酸鐵鋰漲價。江西智鋰科技于11月19日發(fā)布《價格調(diào)整說明函》，該公司決定自11月19日起將磷酸鐵鋰訂單價格每噸上漲1000元。根據(jù)百川網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，11月中旬以來，磷酸鐵鋰正極企業(yè)發(fā)函漲價，目前行業(yè)均價由最低的3.3萬元/噸提升至3.5萬元/噸，提升幅度約2000元/噸。

    對此，前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示，“新能源汽車既符合國家政策支持的發(fā)展方向，又有實際需求，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，隨著新能源汽車銷量不斷提升，鋰電池板塊的需求也大幅上升，推動了行業(yè)快速增長，鋰電池龍頭企業(yè)受益比較大。對于2021年的投資機會，建議關注鋰電池板塊龍頭股的配置機會，選擇基本面良好的龍頭股進行布局。”

    隨著鋰電池行業(yè)基本面持續(xù)增長，板塊中長期配置價值優(yōu)勢顯著，券商機構在2021年投資策略中頻頻推薦。截至目前，據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，11月份以來，包括中源證券、國信證券等多家券商機構發(fā)布15份鋰電池行業(yè)投資策略報告，機構普遍看好該板塊的2021年投資機會。

    “鋰電池板塊2020年全年業(yè)績有望增長，預計2021年增速有望繼續(xù)提升。”中原證券行業(yè)策略分析師牟國洪指出，2020年行業(yè)前三季度凈利潤同比略增0.3%，預計全年業(yè)績將增長。上游原材料價格總體觸底回升，其中電解液相關產(chǎn)業(yè)鏈價格先抑后大幅上漲；全球智能手機2020年預計下滑超10%，2021年將恢復增長；全球動力電池行業(yè)集中度提升，我國動力電池裝機增量主要看乘用車，且國內(nèi)二線動力電池企業(yè)份額顯著提升；技術體系方面三元和磷酸鐵鋰將長期并存。結合上游原材料價格走勢、智能手機和新能源汽車銷量預測，以及我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，總體預計2021年板塊業(yè)績增速將提升。

    可以看到，鋰電池板塊上市公司基本面盈利進一步改善，成為眾多機構看好板塊2021年配置機會的重要支撐。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，在186家鋰電池行業(yè)上市公司中，今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有88家，占比近五成。

    年報業(yè)績預告方面，截至目前，已有32家公司率先披露了2020年年報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司共有16家，占比五成。天賜材料、雅化集團、光華科技、比亞迪、滄州明珠等5家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。

    值得一提的是，四季度以來機構對鋰電池行業(yè)上市公司調(diào)研熱情高漲，期間共有32家鋰電池公司獲得機構密集調(diào)研，當升科技、星源材質(zhì)期間累計參與調(diào)研的機構家數(shù)均超過100家，天賜材料、科達利、鵬輝能源、楚江新材等4家鋰電池公司期間均受到50家及以上機構扎堆調(diào)研。

    受多重利好提振，11月23日，鋰電池板塊表現(xiàn)出色，其整體上漲2%，鵬輝能源、永興材料、澳洋順昌、豐元股份、永太科技等5只個股聯(lián)袂漲停，星云股份、蒙泰高新、天際股份、雅化集團、三友化工、贛鋒鋰業(yè)、嘉欣絲綢和石大勝華等個股漲幅也均逾7%，凸顯強勢。

    “鋰電池主要應用于消費電子類產(chǎn)品市場、動力電池市場、儲能市場等。全球智能手機已觸底，后續(xù)增量來自于5G，智能手機份額仍將提升。新能源汽車更是邁入到了成長期，在政策扶持下，預計2021年高增長可期。受益于新能源汽車和智能手機產(chǎn)業(yè)景氣度的持續(xù)向上，鋰電池市場需求強勁，長期建議關注兩條主線：其一，鋰電池和鋰電材料領域龍頭企業(yè)；其二，為特斯拉配套的汽車零部件供應鏈企業(yè)。”私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示。

    投資策略方面，牟國洪建議2021年五條主線機會：一是動力鋰電池和鋰電關鍵材料細分領域龍頭；二是特斯拉國產(chǎn)供應鏈；三是電解液和磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈；四是鋰電設備供應鏈；五是新能源汽車與能源、交通等跨界融合后的投資機會。

    表：四季度以來獲機構調(diào)研的鋰電池概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 喬川川 策劃 張穎）