本報記者 姚堯

    隨著2022年半年報的持續(xù)披露，作為價值投資標(biāo)桿的全國社保基金持倉情況正逐步顯現(xiàn)。

    東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月17日收盤，在已披露2022年半年報的618家A股上市公司中，有86家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金身影，合計持股數(shù)量18.16億股，以2022年二季度末收盤價計算，合計持股市值345.64億元。

    從持股變動情況來看，截至2022年二季度末，上述86只個股中，社保基金新進持有16只個股，增持41只個股。此外，社保基金對14只個股持倉未變，對15只個股進行了減持操作。

    具體個股來看，新進方面，東方財富、江河集團、航民股份、寧波韻升等4只個股在二季度均獲社保基金新進超1000萬股。增持方面，常熟銀行、久立特材、分眾傳媒、赤峰黃金、宏發(fā)股份等12只個股獲增持股份數(shù)量居前，均超1000萬股。

    從持股市值來看，截至2022年二季度末，上述86只個股中，66只個股被社保基金持有的市值均超1億元，社保基金持有紫金礦業(yè)、宏發(fā)股份、萬華化學(xué)、常熟銀行、東方財富等9只個股的市值均超10億元。

    對此，排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華對《證券日報》記者說：“因為社保基金秉持價值投資理念，所以在個股選擇上一是看行業(yè)前景和景氣度；二要看上市公司在行業(yè)中的地位；三要評價上市公司目前估值水平；四也要看上市公司的治理水平，然后在通過多維度的綜合分析判斷企業(yè)的長期投資價值。”

    從中報業(yè)績來看，社保基金重倉的86家公司中，有62家公司2022年上半年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比超七成。其中，16家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤同比翻番。

    社保基金持倉股也受到評級機構(gòu)看好。最近30日內(nèi)，在86只社保基金重倉股中，共有包括東方財富、吉比特、東鵬飲料、萬華化學(xué)、廣和通等82只個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，占比超九成。

    社保基金持倉股表現(xiàn)也相對突出。今年7月份以來，截至8月17日收盤，上述86只社保基金持倉股中有59只個股股價跑贏上證指數(shù)（同期累計下跌3.12%），占比68.6%。其中，文燦股份、容知日新、鼎陽科技的表現(xiàn)最為突出，期間累計漲幅均超50%。

    廣州國邦資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理周權(quán)慶告訴《證券日報》記者：“社保基金主要還是聚焦盈利能力相對穩(wěn)定的股票。基于對組合穩(wěn)定性對考慮，社保基金不會選擇雖然景氣度較高但波動大的市場熱門賽道。從最新數(shù)據(jù)看，社保基金加倉了一些估值調(diào)整到合理位置的非熱門行業(yè)龍頭公司。”

    從社保基金重倉股的行業(yè)分布來看，86只個股分布于31個申萬一級行業(yè)中的23個。其中，基礎(chǔ)化工行業(yè)個股數(shù)量最多，達到13只；醫(yī)藥生物和電子行業(yè)個股數(shù)量位居第二，均為10只；機械設(shè)備行業(yè)位列第三，為7只。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對《證券日報》記者說：“社保基金二季度繼續(xù)重倉的行業(yè)方向普遍兼具業(yè)績相對突出和政策明確支持兩方面特征。以醫(yī)藥生物行業(yè)為例，其發(fā)展空間大受疫情沖擊比較小，部分子行業(yè)還受益于防疫需求；電子行業(yè)是我國具備比較競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷了去年充分調(diào)整后，安全邊際較為突出；穩(wěn)增長政策提升了基礎(chǔ)化工行業(yè)下游需求，部分基礎(chǔ)化工子行業(yè)出現(xiàn)了業(yè)績超預(yù)期的機會。”

    表：7月1日至8月17日，86只社保基金重倉股期間累計漲幅超20%個股一覽

    制表：姚堯

（編輯 才山丹 策劃 趙子強）