本報(bào)記者 吳珊 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)電源新增裝機(jī)容量190.87GW，其中，風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)71.67GW，同比增長(zhǎng)178.4%，創(chuàng)歷史新高。

    “以能源安全為戰(zhàn)略核心，科技創(chuàng)新引領(lǐng)新能源革命，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展可再生能源是當(dāng)下必然的要求。‘碳中和’目標(biāo)政策推動(dòng)能源革命，以風(fēng)電為代表的可再生能源爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”分析人士認(rèn)為。

    對(duì)此，龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“風(fēng)能行業(yè)在今年迎來(lái)了行業(yè)的反轉(zhuǎn)點(diǎn)，多年以來(lái)不斷圍繞提高發(fā)電效率、降低建設(shè)和運(yùn)維成本進(jìn)行多維度技術(shù)創(chuàng)新，使成本端快速降低，風(fēng)電的平價(jià)時(shí)代即將到來(lái)。同時(shí)，根據(jù)‘十四五’非化石能源占一次能源消費(fèi)比例20%的規(guī)劃預(yù)期，以及2030年之前碳達(dá)峰的剛性約束，中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)期我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)在‘十四五’期間需要不低于50GW，這大幅提升了需求端。在這種量?jī)r(jià)齊升的預(yù)期下，行業(yè)屬性將從周期轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)。同時(shí)，風(fēng)電行業(yè)屬于我國(guó)的出口優(yōu)勢(shì)行業(yè)，尤其是海上風(fēng)電已成為全世界的絕對(duì)龍頭，行業(yè)景氣度極高。”

    可以看到，隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步回升，作為新能源類品種的風(fēng)能概念股備受市場(chǎng)的關(guān)注。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，1月份以來(lái)，風(fēng)能板塊表現(xiàn)活躍，其累計(jì)漲幅達(dá)4.11%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（累計(jì)漲幅0.29%）。

    進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有13只個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅超過(guò)10%，川能動(dòng)力期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到88.31%，*ST江特緊隨其后，期間累計(jì)漲幅也達(dá)78.02%，陽(yáng)光電源、寧波東力、日月股份、特變電工、東方電氣、金雷股份和特銳德等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均在20%以上，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

    “在政策大力支持下，風(fēng)電行業(yè)在未來(lái)5年到10年內(nèi)，都將是逐年遞增的發(fā)展趨勢(shì)，除了陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電開發(fā)也開始加速。從全球來(lái)看，歐洲已經(jīng)把海上風(fēng)電作為他們的戰(zhàn)略發(fā)展方向，我國(guó)東部沿海一個(gè)省和歐洲的一個(gè)國(guó)家差不多，未來(lái)發(fā)展路徑也會(huì)一樣。現(xiàn)在江蘇，浙江、廣東、廣西都在搞高端海洋裝備產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)的聚集帶來(lái)整體成本的降低。地方政策不光是財(cái)政補(bǔ)貼，還可以通過(guò)貸款政策，降低利率，延長(zhǎng)貸款期限，降低稅收等方式來(lái)支持。再加上風(fēng)機(jī)大型化會(huì)降低平均成本。海上風(fēng)機(jī)從主流3MW到6MW到現(xiàn)在的10MW、12MW，基本3年能夠翻一倍，按照歐洲的經(jīng)驗(yàn)，海上風(fēng)機(jī)機(jī)組大型化，加上走向深海遠(yuǎn)海，技術(shù)和成本的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于風(fēng)電行業(yè)龍頭來(lái)說(shuō)很有可能迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值的雙提升。”安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    同時(shí)，私募排排網(wǎng)研究員羅昳徯也持有類似的看好。羅昳徯對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“看好接下來(lái)風(fēng)電行業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入到后補(bǔ)貼時(shí)代，技術(shù)降本會(huì)成為行業(yè)的發(fā)展核心，在技術(shù)進(jìn)步迭代的推動(dòng)下，風(fēng)電行業(yè)有望保持持續(xù)景氣。另外，根據(jù)‘十四五’非化石能源占一次能源消費(fèi)比例20%的規(guī)劃預(yù)期，以及2030年之前碳達(dá)峰的剛性約束，預(yù)計(jì)‘十四五’期間國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)需求整體處于上升通道，并且風(fēng)電裝機(jī)量有望超出預(yù)期，帶動(dòng)風(fēng)電行業(yè)業(yè)績(jī)觸底反彈。”

    在此推動(dòng)下，風(fēng)能行業(yè)上市公司基本面盈利進(jìn)一步釋放，而良好的年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期或許是北上資金搶籌的原因，截至1月29日，已有50家風(fēng)能板塊上市公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，共有43家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比86%。其中，有22家公司預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)同比翻番，寧波東力、杭齒前進(jìn)、新強(qiáng)聯(lián)、禾望電氣、吉鑫科技、時(shí)代新材、晉控電力、大金重工等8家公司均預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2倍以上，彰顯出企業(yè)具有較高的盈利水平。

    值得一提的是，近期“聰明錢”持續(xù)涌入相關(guān)品種布局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述43只年報(bào)預(yù)喜的風(fēng)能概念股中，1月份以來(lái)共有8只年報(bào)預(yù)喜股備受北上資金的青睞，陽(yáng)光電源、明陽(yáng)智能、日月股份最受追捧，期間累計(jì)北上資金凈買入額超過(guò)1億元，沃爾核材、夢(mèng)網(wǎng)科技、通裕重工、天順風(fēng)能、大連重工等5只年報(bào)預(yù)喜股期間也獲得北上資金的搶籌，后市表現(xiàn)值得投資者關(guān)注。

    表：已披露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告且實(shí)現(xiàn)預(yù)喜的風(fēng)能公司一覽

    制表：任世碧

（編輯 才山丹 策劃 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊）