■本報記者 任小雨

    受益于水泥價格上漲，近期水泥板塊連續走強，9月12日以來截至昨日已連續3個交易日實現上漲，期間板塊整體漲幅達到5.73%，僅昨日該板塊就逆市大漲1.88%。

    個股方面，三圣股份、華新水泥等昨日實現漲停，祁連山、萬年青、寧夏建材、天山股份、海螺水泥等個股昨日漲幅也均超2%。

    資金流向方面，昨日板塊內共有13只個股呈現大單資金凈流入，累計吸金6.68億元。其中，華新水泥大單資金凈流入居首，達到31469.26萬元，三圣股份緊隨其后，大單資金凈流入為20140.97萬元，而海螺水泥（5558.86萬元）、上峰水泥（2917.72萬元）、福建水泥（2366.37萬元）、尖峰集團（1410.79萬元）和萬年青（1221.38萬元）等個股大單資金凈流入均超1000萬元。

    對于水泥價格走勢及板塊后市行情，中泰證券表示，自8月底以來截至9月上旬，隨著下游市場步入需求旺季，全國水泥價格上漲遍地開花，華北、華東、中南和西南等地第一輪價格推漲幅度均在30元-50元/噸，水泥第二輪價格上漲部分地區已在醞釀中，預計各區域價格上漲幅度仍不低于30元/噸。從近期各區域報價情況看，水泥價格反彈幅度均較大，并且是全國大范圍上漲，一改以往僅是個別地區上漲，若后期能延續目前的漲價幅度，四季度將會有多地水泥價格突破今年二季度高點。

    而綜合機構觀點發現，當前水泥庫存相對近年同期處于較低水平，隨著各區域水泥價格陸續出現恢復性上漲，“金九銀十”旺季到來后，將迎來全年的第二波大幅上漲。長期來看，在供給側結構性改革不斷推進以及國家環保形勢愈發嚴格的大環境下，上市公司經營盈利能力增強，行業景氣度有望進一步上升，值得關注。

    安信證券表示，持續關注水泥旺季提價，低庫存下企業提價意愿強烈、需求旺季回補以及錯峰限產力度加大有望令漲價超預期。從兩條線關注后市機會：一是短期旺季提價帶來的價格彈性標的，二是中長期去產能和行業整合中有望受益的龍頭企業，繼續關注華新水泥、海螺水泥以及冀東水泥等。

    中泰證券則表示，目前各地已經紛紛推出新一輪的錯峰限產計劃，水泥行業產量約束將持續增強，預計后期庫存將持續回落，旺季漲價幅度將超過市場預期。市場充分重視水泥供給側結構性改革的預期差，看好供給側結構性改革加速推進對行業整體景氣度帶來的提升。

    值得注意的是，受益水泥產品提價，水泥上市公司中報業績普遍較好，三季度有望再超預期。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，截至昨日，已有7家公司披露三季報業績預告，其中，業績預喜公司家數達到5家。具體來看，天山股份、華新水泥、塔牌集團、三圣股份等4家公司三季報凈利潤同比增幅有望翻番，分別為6138.52%、500%、130%、120%。此外，獅頭股份有望實現三季報業績扭虧為盈。

    對此，東北證券表示，上半年水泥行業景氣度較好，全行業營業收入累計同比增速為29.98%，歸屬母公司凈利潤同比增長57.89%，水泥價格的提升為行業帶來了較大的業績彈性。目前，供需關系向好帶來價格提升，水泥相關企業營收、凈利持續得到改善，行業景氣度繼續提升。