本報記者 昌校宇

    私募排排網最新統計數據顯示，7月份，共有657家私募證券基金管理人參與A股調研活動，合計調研次數達1763次，覆蓋28個申萬一級行業中的358家上市公司。

    在上市公司方面，7月份，52家公司受到私募機構的高度關注，被調研次數均不少于10次。其中，電力設備行業的德福科技以獲得私募機構調研74次位居榜首，吸引了上海聚鳴投資管理有限公司、上海睿郡資產管理有限公司等多家百億元級私募機構的密集調研；同行業的孚能科技以獲得私募機構調研42次緊隨其后，顯示出私募機構對電力設備行業的興趣。

    從行業分布來看，7月份，有6個行業獲得私募機構的調研次數均不低于100次。其中，計算機行業以260次的調研頻次高居榜首，涉及的上市公司數量達到36家。電力設備、醫藥生物和電子行業同樣備受關注，調研次數均超過200次，覆蓋的上市公司數量分別為23家、40家和45家。值得一提的是，機械設備行業盡管僅獲得155次調研，但被調研的上市公司數量多達48家，充分顯示出私募機構對該行業的濃厚興趣。總體而言，科技成長領域無疑是私募機構7月份調研的焦點所在。

    7月份，私募機構調研活躍度榜單顯示，排名前十的機構調研頻次均不少于16次。同時，這些頻繁調研的機構均為采取主觀投資策略的基金管理人。其中，廣東正圓私募基金管理有限公司以39次調研位居榜首，其關注領域集中在醫藥生物、計算機和電力設備行業。百億元級私募機構調研熱情也較高，上海盤京投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“盤京投資”）以32次調研位居次席，其調研覆蓋32家上市公司，行業分布呈現多元化特征，尤其對機械設備、電子、電力設備、汽車等板塊展現出較高關注度；上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“高毅資產”）以19次調研位列第五，其調研公司所在行業相對集中，主要聚焦于醫藥生物和機械設備兩大領域。

    此外，7月份，36家百億元級私募機構合計調研上市公司236次。除盤京投資和高毅資產外，淡水泉（北京）投資管理有限公司、北京市星石投資管理有限公司（以下簡稱“星石投資”）等知名私募機構也位列其中。

    與調研熱度提升相呼應，私募機構的倉位配置也呈現積極變化。私募排排網統計數據顯示，截至7月25日，股票私募倉位指數升至75.85%，其中百億元級私募機構加倉最明顯，其倉位指數已達78.47%。同時，選擇滿倉運作的百億元級私募機構占比升至62.24%，直觀反映了頭部機構對A股的信心持續增強。

    星石投資日前發布市場觀點表示，由于7月份市場累計漲幅較大，疊加當前處于籌碼密集交換區域，預計短期或維持震蕩格局。部分獲利資金了結可能導致熱門板塊出現技術性調整，但考慮到仍有較多板塊處于估值洼地，市場整體風險可控，當前調整更應視為良性回調。

    在星石投資看來，國內經濟已步入復蘇軌道，疊加資本市場改革持續深化，市場中長期向好的邏輯依然穩固。當前階段正是積極因素逐步累積、由量變到質變的關鍵蓄勢期，可以更長遠視角看待市場走勢。

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